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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 045.00 | 127.00 | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 496.00 | 25 274.00 | 1 222.00 | 26 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 971.00 | 72 139.00 | 22 832.00 | 94 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 814.00 | 99 458.00 | 36 356.00 | 135 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 686.00 | | 262 686.00 | 262 686.00 |
BZ Autres créances | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CF Disponibilités | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 076.00 | | 437 076.00 | 437 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 890.00 | 99 458.00 | 473 432.00 | 572 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 18 793.00 | 9 989.00 | | 18 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 559 317.00 | 935 901.00 | | 1 559 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 565 843.00 | 343 688.00 | | 565 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 182.00 | -771.00 | | -20 182.00 |
242 Autres charges externes. | 516 710.00 | 292 427.00 | | 516 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 980.00 | 6 752.00 | | 9 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 163.00 | 247 142.00 | | 321 163.00 |
252 Charges sociales | 142 385.00 | 113 515.00 | | 142 385.00 |
262 Autres charges | 875.00 | 3 453.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 396.00 | 389 141.00 | | 499 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 449.00 | -88 583.00 | | -2 449.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 318.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | 60.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | 1 833.00 | | 1 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 009.00 | 23 056.00 | | 20 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 859.00 | -113 094.00 | | -23 859.00 |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 10 000.00 | | 85 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 810.00 | 259 904.00 | | 146 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 859.00 | -113 094.00 | | -23 859.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | 170.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 209 093.00 | 157 979.00 | | 209 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 435.00 | 26 013.00 | | 22 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 549.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 220.00 | 71 327.00 | | 156 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 420.00 | 59 781.00 | | 73 420.00 |
EA Autres dettes | 11 445.00 | 200.00 | | 11 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 339.00 | 157 870.00 | | 264 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 432.00 | 315 849.00 | | 473 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 261.00 | 24 994.00 | 35 797.00 | 110 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 529.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 745.00 | 24 464.00 | 35 797.00 | 108 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170.00 | | 128.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | 128.00 | 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 212.00 | 11 939.00 | 10 273.00 | 22 212.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 025.00 | 303 474.00 | 31 552.00 | 335 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 339.00 | 254 065.00 | 10 273.00 | 264 339.00 |