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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 558.00 | 26 841.00 | 717.00 | 27 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 721.00 | 46 722.00 | 53 999.00 | 100 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 692.00 | 75 734.00 | 77 958.00 | 153 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
BZ Autres créances | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
CF Disponibilités | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 185.00 | | 322 185.00 | 322 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 877.00 | 75 734.00 | 400 143.00 | 475 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 1 000.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 134 570.00 | 122 951.00 | | 134 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 929.00 | 27 639.00 | | -32 929.00 |
DL TOTAL (I) | 195 250.00 | 236 690.00 | | 195 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 778.00 | 10 545.00 | | 33 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 721.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 594.00 | 92 037.00 | | 84 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 986.00 | 68 801.00 | | 84 986.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 10 910.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 893.00 | 183 013.00 | | 204 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 143.00 | 419 703.00 | | 400 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 954 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 580.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 42.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 420.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | -378.00 | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 389.00 | 967 296.00 | | 976 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 318.00 | 939 657.00 | | 1 009 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 929.00 | 27 639.00 | | -32 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 216.00 | | | 139 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 442.00 | 13 580.00 | 48 289.00 | 110 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 271.00 | 13 580.00 | 48 289.00 | 108 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 172 207.00 | 172 207.00 | | 172 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 530.00 | 8 081.00 | 25 449.00 | 33 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VP Divers | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 353.00 | 231 163.00 | 20 190.00 | 251 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 893.00 | 179 443.00 | 25 449.00 | 204 893.00 |