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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 558.00 | 27 299.00 | 259.00 | 27 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 680.00 | 49 551.00 | 53 129.00 | 102 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 818.00 | 79 022.00 | 66 796.00 | 145 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 310.00 | | 192 310.00 | 192 310.00 |
BZ Autres créances | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
CF Disponibilités | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 910.00 | | 387 910.00 | 387 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 728.00 | 79 022.00 | 454 706.00 | 533 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 101 640.00 | 134 570.00 | | 101 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 604.00 | -32 929.00 | | -43 604.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 151 670.00 | 195 250.00 | | 151 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 648.00 | 33 778.00 | | 33 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 1 073.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 541.00 | 84 594.00 | | 173 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 417.00 | 84 986.00 | | 92 417.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 462.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 036.00 | 204 893.00 | | 303 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 706.00 | 400 143.00 | | 454 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 993 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 278.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | 5 833.00 | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1 793.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 514.00 | 4 040.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 524.00 | 976 389.00 | | 1 008 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 128.00 | 1 009 318.00 | | 1 052 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 604.00 | -32 929.00 | | -43 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 692.00 | | 15 116.00 | 153 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 13 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 145 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 130 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 279.00 | | 14 949.00 | 128 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 242.00 | | 167.00 | 23 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 734.00 | 16 278.00 | 12 990.00 | 75 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 562.00 | 16 278.00 | 12 990.00 | 73 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 541.00 | 173 541.00 | | 173 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 192 310.00 | 192 310.00 | | 192 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 765.00 | 11 190.00 | 21 575.00 | 32 765.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VP Divers | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 449.00 | 272 125.00 | 10 325.00 | 282 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 036.00 | 281 461.00 | 21 575.00 | 303 036.00 |