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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 123.00 | 18 408.00 | 715.00 | 19 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 842.00 | 20 000.00 | 3 842.00 | 23 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 465.00 | 42 908.00 | 453 557.00 | 496 465.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 490.00 | 42 908.00 | 466 583.00 | 509 490.00 |
CU Autres participations | 453 500.00 | 4 500.00 | 449 000.00 | 453 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 261 916.00 | 257 983.00 | | 261 916.00 |
DH Report à nouveau | | -14 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 907.00 | 18 440.00 | | 27 907.00 |
DL TOTAL (I) | 435 023.00 | 407 116.00 | | 435 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 322.00 | 1 568.00 | | 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 799.00 | 52 704.00 | | 26 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 084.00 | | 2 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 559.00 | 60 916.00 | | 31 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 583.00 | 468 033.00 | | 466 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 146.00 | 30 000.00 | | 45 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 239.00 | 11 560.00 | | 17 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 907.00 | 18 440.00 | | 27 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 461.00 | | | 509 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 997.00 | 477 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 997.00 | 496 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 339.00 | | | 490 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 284.00 | 1 124.00 | | 17 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 284.00 | 1 124.00 | | 17 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 842.00 | 7 000.00 | 23 842.00 | 30 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |