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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 123.00 | 19 086.00 | 37.00 | 19 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 624.00 | 19 086.00 | 518 538.00 | 537 624.00 |
CF Disponibilités | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 557.00 | 19 086.00 | 597 471.00 | 616 557.00 |
CU Autres participations | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 382 959.00 | 405 542.00 | | 382 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 854.00 | 27 417.00 | | 66 854.00 |
DL TOTAL (I) | 595 013.00 | 578 159.00 | | 595 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 353.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458.00 | 4 613.00 | | 2 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 471.00 | 582 772.00 | | 597 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 501.00 | 30 000.00 | | 69 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647.00 | 2 583.00 | | 2 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 854.00 | 27 417.00 | | 66 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 123.00 | | 69 501.00 | 543 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 518 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 537 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 000.00 | | 69 501.00 | 524 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |