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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 123.00 | 19 086.00 | 37.00 | 19 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 123.00 | 19 086.00 | 534 037.00 | 553 123.00 |
CF Disponibilités | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 393.00 | 19 086.00 | 555 307.00 | 574 393.00 |
CU Autres participations | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 368 231.00 | 325 992.00 | | 368 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 311.00 | 42 239.00 | | 37 311.00 |
DL TOTAL (I) | 550 742.00 | 513 431.00 | | 550 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 378.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565.00 | 4 638.00 | | 4 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 307.00 | 518 069.00 | | 555 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 69 500.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 27 261.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 311.00 | 42 239.00 | | 37 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 000.00 | | 40 000.00 | 494 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |