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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CF Disponibilités | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 821.00 | | 425 821.00 | 425 821.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DH Report à nouveau | | 15 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | 436.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 19 308.00 | 19 289.00 | | 19 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 206.00 | 96 179.00 | | 100 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292.00 | 16 865.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 11 929.00 | | 10 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 349.00 | 286 400.00 | | 265 349.00 |
EA Autres dettes | 24 822.00 | 75.00 | | 24 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 512.00 | 487 253.00 | | 406 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 821.00 | 506 543.00 | | 425 821.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 94 599.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 512.00 | 392 654.00 | | 406 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 1 580.00 | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 497.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 152.00 | 34 520.00 | | 8 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 152.00 | 34 520.00 | | 8 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 152.00 | -29 071.00 | | -8 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 750.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 080.00 | 204 499.00 | | 148 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 061.00 | 204 063.00 | | 148 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | 437.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 605.00 | | | 400 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 605.00 | | | 400 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |