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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 708.00 | | 100 708.00 | 100 708.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 388.00 | | 535 388.00 | 535 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 53 938.00 | 55 192.00 | | 53 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 984.00 | -1 254.00 | | 39 984.00 |
DL TOTAL (I) | 97 222.00 | 57 238.00 | | 97 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 883.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 460.00 | 274 407.00 | | 325 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 9 575.00 | | 8 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 007.00 | 74 543.00 | | 99 007.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 15 822.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 166.00 | 375 230.00 | | 438 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 388.00 | 432 469.00 | | 535 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 460.00 | | | 325 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 390 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 953.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 038.00 | 298 503.00 | | 398 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 054.00 | 299 756.00 | | 358 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 984.00 | -1 254.00 | | 39 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 325 460.00 | 325 460.00 | | 325 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
VW T.V.A. | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 166.00 | 438 166.00 | | 438 166.00 |