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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 839.00 | | 492 839.00 | 492 839.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 009.00 | 15 990.00 | | 16 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 914.00 | 19.00 | | 16 914.00 |
DL TOTAL (I) | 36 223.00 | 19 309.00 | | 36 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 639.00 | 100 206.00 | | 54 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 991.00 | 5 292.00 | | 124 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 10 843.00 | | 8 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 033.00 | 265 349.00 | | 253 033.00 |
EA Autres dettes | 15 822.00 | 24 822.00 | | 15 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 616.00 | 406 513.00 | | 456 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 839.00 | 425 822.00 | | 492 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 991.00 | | | 124 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 549.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | 8 152.00 | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 8 152.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 677.00 | -8 152.00 | | 11 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 574.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 687.00 | 148 080.00 | | 170 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 772.00 | 148 061.00 | | 153 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 914.00 | 19.00 | | 16 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 6 329.00 | 1 801.00 | 8 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 153.00 | 18 555.00 | 3 599.00 | 22 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 951.00 | 59 203.00 | 26 748.00 | 85 951.00 |
UX Autres créances clients | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VI Groupe et associés | 140 813.00 | 140 813.00 | | 140 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 123.00 | 79 123.00 | | 79 123.00 |
VW T.V.A. | 110 118.00 | 91 276.00 | 18 841.00 | 110 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 616.00 | 405 627.00 | 50 989.00 | 456 616.00 |