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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 4 668.00 | 336.00 | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 295.00 | 12 844.00 | 23 451.00 | 36 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 954.00 | 18 543.00 | 55 412.00 | 73 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 442.00 | | 135 442.00 | 135 442.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 566.00 | | 237 566.00 | 237 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 521.00 | 18 543.00 | 292 978.00 | 311 521.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859.00 | 1 395.00 | | 2 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 706.00 | 35 900.00 | | 63 706.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 798.00 | 29 269.00 | | 47 798.00 |
DL TOTAL (I) | 204 405.00 | 156 607.00 | | 204 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 242.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873.00 | 1 066.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 18 377.00 | | 17 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 955.00 | 81 144.00 | | 51 955.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 573.00 | 100 828.00 | | 88 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 978.00 | 257 435.00 | | 292 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 750.00 | 102 808.00 | | 75 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 537.00 | | 545 537.00 | 545 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 537.00 | | 545 537.00 | 545 537.00 |
FM Production stockée | | | -3 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 3 728.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 285.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 4 013.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -4 013.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 3 743.00 | | 9 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 816.00 | 552 401.00 | | 542 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 019.00 | 523 132.00 | | 495 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 798.00 | 29 269.00 | | 47 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 735.00 | | 22 849.00 | 53 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 31 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 73 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 41 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 769.00 | 20 839.00 | 20 839.00 | 22 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 785.00 | | 2 010.00 | 29 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587.00 | 7 416.00 | 2 460.00 | 13 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 150.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 406.00 | 7 416.00 | 2 309.00 | 12 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 727.00 | 3 904.00 | 12 823.00 | 16 727.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VP Divers | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 919.00 | 154 494.00 | 31 425.00 | 185 919.00 |
VW T.V.A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 700.00 | 73 877.00 | 12 823.00 | 86 700.00 |