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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343.00 | 7 358.00 | 1 985.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 194.00 | 60 279.00 | 46 915.00 | 107 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 111.00 | 67 636.00 | 141 475.00 | 209 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BN En cours de production de biens | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 434.00 | | 135 434.00 | 135 434.00 |
BZ Autres créances | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 163 982.00 | | 163 982.00 | 163 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 610.00 | | 345 610.00 | 345 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 721.00 | 67 636.00 | 487 085.00 | 554 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
DG Autres réserves | 18 396.00 | 8 715.00 | | 18 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 062.00 | 9 681.00 | | -15 062.00 |
DL TOTAL (I) | 151 576.00 | 166 638.00 | | 151 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 434.00 | 184 648.00 | | 204 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 419.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 30 252.00 | | 53 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 802.00 | 59 904.00 | | 76 802.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 4 320.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 509.00 | 289 422.00 | | 335 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 085.00 | 456 061.00 | | 487 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 168.00 | 241 043.00 | | 269 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 848.00 | | 62 132.00 | 221 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 869.00 | 209 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 839.00 | 116 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 116.00 | | 38 260.00 | 152 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 703.00 | | 23 872.00 | 68 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 238.00 | 37 574.00 | 26 176.00 | 56 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 208.00 | 37 574.00 | 25 146.00 | 55 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 945.00 | 15 604.00 | 62 175.00 | 81 945.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 763.00 | 242 258.00 | 3 505.00 | 245 763.00 |
VW T.V.A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 509.00 | 269 168.00 | 62 175.00 | 335 509.00 |