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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 774.00 | 29 739.00 | 57 035.00 | 86 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 809.00 | 34 176.00 | 89 632.00 | 123 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BN En cours de production de biens | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
BZ Autres créances | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 929.00 | | 261 929.00 | 261 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 738.00 | 34 176.00 | 351 562.00 | 385 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 899.00 | 5 249.00 | | 6 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
DG Autres réserves | 54 732.00 | 45 408.00 | | 54 732.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 43.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 33 018.00 | | |
DL TOTAL (I) | 215 423.00 | 237 423.00 | | 215 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 352.00 | 12 823.00 | | 17 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 492.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043.00 | 6 090.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 30 443.00 | | 40 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 614.00 | 69 048.00 | | 55 614.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | 6 084.00 | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 349.00 | 124 981.00 | | 121 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 772.00 | 362 403.00 | | 336 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 427.00 | | 52 381.00 | 71 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | | 52 381.00 | 37 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 430.00 | 12 746.00 | | 21 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 12 746.00 | | 20 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 352.00 | 8 095.00 | 9 257.00 | 17 352.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VP Divers | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 333.00 | 216 133.00 | 3 200.00 | 219 333.00 |
VW T.V.A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 307.00 | 110 689.00 | 9 618.00 | 120 307.00 |