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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 478 704.00 | 322 710.00 | 155 994.00 | 478 704.00 |
040 Immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 266 479.00 | 322 710.00 | 943 769.00 | 1 266 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
084 Disponibilités | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
110 Total général Actif | 1 350 576.00 | 322 710.00 | 1 027 866.00 | 1 350 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 977 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 983 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18.00 | | | 18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 408.00 | 239 035.00 | | 245 408.00 |
230 Autres produits | 2 920.00 | 5 218.00 | | 2 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 328.00 | 244 253.00 | | 248 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 194.00 | 30 016.00 | | 37 194.00 |
242 Autres charges externes. | 131 426.00 | 114 965.00 | | 131 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 6 589.00 | | 4 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 566.00 | 49 184.00 | | 48 566.00 |
252 Charges sociales | 1 860.00 | 1 974.00 | | 1 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 566.00 | 52 898.00 | | 43 566.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 584.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 218.00 | 256 210.00 | | 267 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 890.00 | -11 957.00 | | -18 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 046.00 | 52.00 | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 985.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 845.00 | -12 890.00 | | -16 845.00 |