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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 348.00 | 481 257.00 | 21 091.00 | 502 348.00 |
040 Immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 290 123.00 | 481 257.00 | 808 866.00 | 1 290 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
072 Créances – Autres | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
084 Disponibilités | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
110 Total général Actif | 1 398 271.00 | 481 257.00 | 917 013.00 | 1 398 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -271 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 911 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 916 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 978 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -94.00 | 65.00 | | -94.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 601.00 | 79 690.00 | | 92 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 020.00 | 9 000.00 | | 57 020.00 |
230 Autres produits | 8 093.00 | 6 171.00 | | 8 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 621.00 | 94 926.00 | | 157 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 991.00 | 15 267.00 | | 15 991.00 |
242 Autres charges externes. | 92 531.00 | 79 916.00 | | 92 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | 3 272.00 | | 4 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 734.00 | 20 132.00 | | 25 734.00 |
252 Charges sociales | | 83.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 893.00 | 10 300.00 | | 6 893.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 8.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 338.00 | 128 977.00 | | 145 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 283.00 | -34 052.00 | | 12 283.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 118.00 | | |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 658.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 091.00 | -31 592.00 | | 12 091.00 |