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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 930.00 | 464 064.00 | 20 866.00 | 484 930.00 |
040 Immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 272 705.00 | 464 064.00 | 808 641.00 | 1 272 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
072 Créances – Autres | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
084 Disponibilités | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
110 Total général Actif | 1 354 478.00 | 464 064.00 | 890 414.00 | 1 354 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -228 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 929 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 932 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 125.00 | 212 922.00 | | 203 125.00 |
230 Autres produits | 3 185.00 | 6 269.00 | | 3 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 310.00 | 219 190.00 | | 206 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382.00 | | | 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 954.00 | 23 489.00 | | 23 954.00 |
242 Autres charges externes. | 113 647.00 | 129 724.00 | | 113 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | 7 035.00 | | 7 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 320.00 | 47 019.00 | | 42 320.00 |
252 Charges sociales | 3 175.00 | 5 359.00 | | 3 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 634.00 | 37 281.00 | | 28 634.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 219 870.00 | 249 922.00 | | 219 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 560.00 | -30 732.00 | | -13 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 310.00 | -31 129.00 | | -11 310.00 |