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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952.00 | 8 764.00 | 2 188.00 | 10 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 460.00 | 24 924.00 | 15 537.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 319.00 | 39 894.00 | 89 425.00 | 129 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 538.00 | 39 894.00 | 120 644.00 | 160 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 365.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 001.00 | 6 366.00 | | 17 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 475.00 | 11 020.00 | | 12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 37 726.00 | 25 250.00 | | 37 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 589.00 | 60 669.00 | | 50 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 529.00 | 18 131.00 | | 12 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 7 232.00 | | 10 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 976.00 | 10 100.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 918.00 | 96 132.00 | | 82 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 644.00 | 1 121 382.00 | | 120 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 918.00 | 56 205.00 | | 82 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 17.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | 5 000.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 5 017.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | -5 017.00 | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 656.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 491.00 | 155 463.00 | | 171 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 016.00 | 144 442.00 | | 159 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 475.00 | 11 020.00 | | 12 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 319.00 | | | 129 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164.00 | 4 730.00 | | 35 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 958.00 | 4 730.00 | | 28 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VI Groupe et associés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |