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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 281.00 | 9 960.00 | 5 320.00 | 15 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 460.00 | 28 678.00 | 11 783.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 648.00 | 44 845.00 | 88 803.00 | 133 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 480.00 | 44 845.00 | 123 635.00 | 168 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 476.00 | 17 001.00 | | 29 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 874.00 | 12 475.00 | | 16 874.00 |
DL TOTAL (I) | 54 599.00 | 37 726.00 | | 54 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 595.00 | 50 589.00 | | 41 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 512.00 | 12 529.00 | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 10 823.00 | | 8 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 736.00 | 8 923.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 036.00 | 82 864.00 | | 69 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 635.00 | 120 590.00 | | 123 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 215.00 | | 164 215.00 | 164 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 215.00 | | 164 215.00 | 164 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 922.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 998.00 | 171 491.00 | | 169 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 125.00 | 159 016.00 | | 153 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 874.00 | 12 475.00 | | 16 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 595.00 | 28 936.00 | 12 659.00 | 41 595.00 |
VI Groupe et associés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
VP Divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 036.00 | 56 377.00 | 12 659.00 | 69 036.00 |