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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 603.00 | 56 714.00 | 4 889.00 | 61 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 509.00 | 62 920.00 | 76 589.00 | 139 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
060 Stock marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
084 Disponibilités | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
110 Total général Actif | 219 005.00 | 62 920.00 | 156 085.00 | 219 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 858.00 | 58 792.00 | | 152 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 52 833.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 5 835.00 | 2 841.00 | | 5 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 693.00 | 114 466.00 | | 178 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 613.00 | 16 397.00 | | 54 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 891.00 | 230.00 | | -3 891.00 |
242 Autres charges externes. | 43 934.00 | 27 154.00 | | 43 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 026.00 | | 1 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 156.00 | 39 509.00 | | 68 156.00 |
252 Charges sociales | 8 533.00 | -1 626.00 | | 8 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 607.00 | 7 944.00 | | 3 607.00 |
262 Autres charges | 990.00 | 587.00 | | 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 103.00 | 91 220.00 | | 177 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 591.00 | 23 245.00 | | 1 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 407.00 | 14 962.00 | | 15 407.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 730.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 277.00 | 2 000.00 | | 7 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 595.00 | 35 478.00 | | 9 595.00 |