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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 846.00 | 9 647.00 | 16 199.00 | 25 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 849.00 | 9 647.00 | 2 857 202.00 | 2 866 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
CF Disponibilités | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 104.00 | | 94 104.00 | 94 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 954.00 | 9 647.00 | 2 951 307.00 | 2 960 954.00 |
CU Autres participations | 2 829 000.00 | | 2 829 000.00 | 2 829 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 476.00 | 18 592.00 | | -73 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 412.00 | -92 068.00 | | -35 412.00 |
DL TOTAL (I) | -93 888.00 | -58 476.00 | | -93 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | 1 478.00 | | 2 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 625.00 | 109 115.00 | | 131 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 986.00 | 14 049.00 | | 21 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 239.00 | 108 848.00 | | 111 239.00 |
EA Autres dettes | 2 777 740.00 | 2 778 100.00 | | 2 777 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 195.00 | 3 011 591.00 | | 3 045 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 307.00 | 2 953 114.00 | | 2 951 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 195.00 | 233 491.00 | | 3 045 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603.00 | 1 478.00 | | 2 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | 1 537.00 | | 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -53.00 | 18 694.00 | | -53.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 000.00 | 8 000.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 844.00 | 467.00 | | 13 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 844.00 | 467.00 | | 13 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 844.00 | -467.00 | | -13 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 995.00 | 59 483.00 | | 190 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 407.00 | 151 552.00 | | 226 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 412.00 | -92 068.00 | | -35 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 391.00 | | 8 459.00 | 2 858 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 387.00 | | 8 459.00 | 17 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 098.00 | | | 2 829 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265.00 | 3 382.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | 3 382.00 | | 6 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777 741.00 | 2 777 741.00 | | 2 777 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VB T. V. A. | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VW T.V.A. | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 197.00 | 3 045 197.00 | | 3 045 197.00 |