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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 591.00 | 29 778.00 | 1 813.00 | 31 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 594.00 | 29 778.00 | 2 842 816.00 | 2 872 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BZ Autres créances | 95 974.00 | | 95 974.00 | 95 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 860.00 | | 128 860.00 | 128 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 455.00 | 29 778.00 | 2 971 676.00 | 3 001 455.00 |
CU Autres participations | 2 829 000.00 | | 2 829 000.00 | 2 829 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 182.00 | | | -15 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 532.00 | | | -81 532.00 |
DL TOTAL (I) | -81 714.00 | | | -81 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
EA Autres dettes | 2 779 300.00 | | | 2 779 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 391.00 | | | 3 053 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 676.00 | | | 2 971 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 061.00 | | | 3 005 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 130.00 | | | 226 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 532.00 | | | -81 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 594.00 | | | 2 872 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 098.00 | | | 2 829 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 772.00 | 2 006.00 | | 27 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 772.00 | 2 006.00 | | 27 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779 300.00 | 2 779 300.00 | | 2 779 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
VI Groupe et associés | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
VW T.V.A. | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 391.00 | 3 005 061.00 | 48 330.00 | 3 053 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 655.00 | | | 73 655.00 |