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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 846.00 | 14 012.00 | 11 833.00 | 25 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 849.00 | 14 012.00 | 2 852 837.00 | 2 866 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BZ Autres créances | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
CF Disponibilités | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 818.00 | 14 012.00 | 2 929 805.00 | 2 943 818.00 |
CU Autres participations | 2 829 000.00 | | 2 829 000.00 | 2 829 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 888.00 | -73 476.00 | | -108 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 438.00 | -35 412.00 | | -9 438.00 |
DL TOTAL (I) | -103 327.00 | -93 888.00 | | -103 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 366.00 | 2 603.00 | | 10 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 543.00 | 131 625.00 | | 136 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 21 986.00 | | 16 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 010.00 | 111 239.00 | | 92 010.00 |
EA Autres dettes | 2 777 500.00 | 2 777 740.00 | | 2 777 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 133.00 | 3 045 195.00 | | 3 033 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 805.00 | 2 951 307.00 | | 2 929 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 133.00 | 3 045 195.00 | | 3 033 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 366.00 | 2 603.00 | | 10 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 14 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 936.00 | 13 844.00 | | 14 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 936.00 | 13 844.00 | | 14 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 936.00 | -13 844.00 | | -14 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 993.00 | 190 995.00 | | 226 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 432.00 | 226 407.00 | | 236 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 438.00 | -35 412.00 | | -9 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 850.00 | | | 2 866 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 098.00 | | | 2 829 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 647.00 | 4 366.00 | | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 647.00 | 4 366.00 | | 9 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777 500.00 | 2 777 500.00 | | 2 777 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VB T. V. A. | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VI Groupe et associés | 136 544.00 | 136 544.00 | | 136 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VW T.V.A. | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 133.00 | 3 033 133.00 | | 3 033 133.00 |