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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 943.00 | 30 040.00 | 400 903.00 | 430 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 227.00 | 31 325.00 | 2 764 902.00 | 2 796 227.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 521.00 | 2 373.00 | 705 148.00 | 707 521.00 |
CF Disponibilités | 969 990.00 | | 969 990.00 | 969 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 629.00 | 2 373.00 | 1 676 256.00 | 1 678 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 856.00 | 33 698.00 | 4 441 158.00 | 4 474 856.00 |
CU Autres participations | 2 363 999.00 | | 2 363 999.00 | 2 363 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 198.00 | 910 075.00 | | 748 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 204.00 | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 785.00 | 10 701.00 | | 19 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 716 562.00 | 892 162.00 | | 716 562.00 |
280 Produits financiers | 45 504.00 | 24 531.00 | | 45 504.00 |
294 Charges financières | 19 591.00 | 21 822.00 | | 19 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 4 170.00 | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 739 188.00 | 890 701.00 | | 739 188.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 911 846.00 | 1 021 145.00 | | 1 911 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 188.00 | 890 701.00 | | 739 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 134.00 | 1 912 946.00 | | 2 652 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 993.00 | 682 788.00 | | 1 120 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 130.00 | 444 813.00 | | 654 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 288.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 10 093.00 | 10 090.00 | | 10 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 023.00 | 1 140 979.00 | | 1 789 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 158.00 | 3 053 925.00 | | 4 441 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 832.00 | 555 018.00 | | 844 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 18 949.00 | | 12 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 376.00 | 18 664.00 | | 11 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 284.00 | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 130.00 | 654 130.00 | | 654 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 993.00 | 176 802.00 | 729 638.00 | 1 120 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 795.00 | | | 126 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 023.00 | 844 832.00 | 729 638.00 | 1 789 023.00 |