| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 547.00 | 52 394.00 | 513 153.00 | 565 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 626.00 | 53 679.00 | 3 188 947.00 | 3 242 626.00 |
BZ Autres créances | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 522.00 | | 1 058 522.00 | 1 058 522.00 |
CF Disponibilités | 526 051.00 | | 526 051.00 | 526 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 152.00 | | 1 637 152.00 | 1 637 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 778.00 | 53 679.00 | 4 826 099.00 | 4 879 778.00 |
CU Autres participations | 2 675 794.00 | | 2 675 794.00 | 2 675 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 651 034.00 | 1 911 846.00 | | 2 651 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 116.00 | 739 188.00 | | 321 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 250.00 | 2 652 134.00 | | 2 973 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 330.00 | 1 120 993.00 | | 1 231 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 579.00 | 654 130.00 | | 608 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 3 546.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 849.00 | 1 789 023.00 | | 1 852 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 099.00 | 4 441 158.00 | | 4 826 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 897.00 | 844 832.00 | | 237 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 3 287.00 | | 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 116.00 | 739 188.00 | | 321 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 227.00 | | | 2 796 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 242 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 943.00 | | | 430 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 999.00 | | | 2 363 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 325.00 | 22 354.00 | | 31 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 040.00 | 22 354.00 | | 30 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 579.00 | 216.00 | 608 363.00 | 608 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 330.00 | 224 742.00 | 900 192.00 | 1 231 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 663.00 | | | 264 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 849.00 | 237 897.00 | 1 508 555.00 | 1 852 849.00 |