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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596 689.00 | 111 955.00 | 484 734.00 | 596 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
BF Prêts | 974 882.00 | | 974 882.00 | 974 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 652.00 | 113 240.00 | 5 398 412.00 | 5 511 652.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 003.00 | | 981 003.00 | 981 003.00 |
CF Disponibilités | 472 645.00 | | 472 645.00 | 472 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 613.00 | | 1 458 613.00 | 1 458 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 266.00 | 113 240.00 | 6 857 026.00 | 6 970 266.00 |
CU Autres participations | 3 938 796.00 | | 3 938 796.00 | 3 938 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 826 680.00 | 2 972 150.00 | | 3 826 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 049.00 | 854 529.00 | | 456 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 828.00 | 3 827 780.00 | | 4 283 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 484.00 | 1 471 795.00 | | 1 174 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 349.00 | 1 361 038.00 | | 1 385 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 2 882.00 | | 3 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 107.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 197.00 | 2 850 823.00 | | 2 573 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 026.00 | 6 678 602.00 | | 6 857 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 182.00 | 1 676 339.00 | | 1 699 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 361 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 5 668.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 653.00 | 924 362.00 | | 518 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 604.00 | 69 833.00 | | 62 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 049.00 | 854 529.00 | | 456 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 079 419.00 | | 450 000.00 | 5 079 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 767.00 | 4 913 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 767.00 | 5 511 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 689.00 | | | 596 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481 445.00 | | 450 000.00 | 4 481 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 405.00 | 29 834.00 | | 83 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 120.00 | 29 834.00 | | 82 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377 142.00 | 1 377 142.00 | | 1 377 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
UP Prêts | 974 882.00 | | 974 882.00 | 974 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 484.00 | 300 468.00 | 837 366.00 | 1 174 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 311.00 | | | 297 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 847.00 | 4 965.00 | 974 882.00 | 979 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 197.00 | 1 699 182.00 | 837 366.00 | 2 573 197.00 |