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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 918.00 | 2 011.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 639.00 | 4 794.00 | 13 844.00 | 18 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 067.00 | 5 712.00 | 19 355.00 | 25 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
BZ Autres créances | 116 063.00 | | 116 063.00 | 116 063.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 106.00 | | 209 106.00 | 209 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 173.00 | 5 712.00 | 228 461.00 | 234 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 274.00 | 4 716.00 | | 9 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 420.00 | 4 558.00 | | 21 420.00 |
DL TOTAL (I) | 33 994.00 | 12 574.00 | | 33 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 2 195.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 406.00 | 26 335.00 | | 54 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 410.00 | 34 594.00 | | 54 410.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 467.00 | 63 124.00 | | 194 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 461.00 | 75 698.00 | | 228 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 557.00 | 63 124.00 | | 154 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 538.00 | | 638 538.00 | 638 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 538.00 | | 638 538.00 | 638 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 633.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 670.00 | 193 935.00 | | 640 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 250.00 | 189 377.00 | | 619 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 420.00 | 4 558.00 | | 21 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 071.00 | | 7 996.00 | 17 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 499.00 | | 7 069.00 | 14 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | 927.00 | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 5 285.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 5 285.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 254.00 | 43 344.00 | 35 307.00 | 83 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 126.00 | 191 627.00 | 3 499.00 | 195 126.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 467.00 | 154 557.00 | 35 307.00 | 194 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 684.00 | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 459.00 | 27 615.00 | | 43 459.00 |
ST Autres comptes | 60 113.00 | 13 684.00 | | 60 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 949.00 | 16 372.00 | | 66 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 714.00 | 3 632.00 | | 20 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 714.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 198.00 | 1 398.00 | | 4 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 975.00 | 18 320.00 | | 72 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 653.00 | 16 981.00 | | 60 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 236.00 | 61 302.00 | | 191 236.00 |