| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 1 894.00 | 1 035.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 639.00 | 10 317.00 | 8 321.00 | 18 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 072.00 | 12 211.00 | 12 860.00 | 25 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
BZ Autres créances | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CF Disponibilités | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 007.00 | 12 211.00 | 244 796.00 | 257 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 694.00 | 9 274.00 | | 30 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 646.00 | 21 420.00 | | 25 646.00 |
DL TOTAL (I) | 59 640.00 | 33 994.00 | | 59 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 910.00 | 83 254.00 | | 39 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 2 066.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | 54 406.00 | | 45 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 125.00 | 54 410.00 | | 97 125.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 155.00 | 194 467.00 | | 185 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 796.00 | 228 461.00 | | 244 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 634.00 | 154 557.00 | | 154 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 664.00 | | 760 664.00 | 760 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 664.00 | | 760 664.00 | 760 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 521.00 | 1 019.00 | | 3 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 772.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 772.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 368.00 | 1 318.00 | | 5 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | 1 318.00 | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 827.00 | -546.00 | | -4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 2 979.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 283.00 | 640 670.00 | | 765 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 638.00 | 619 250.00 | | 739 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 646.00 | 21 420.00 | | 25 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 067.00 | | 5.00 | 25 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | 5.00 | 3 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 712.00 | 6 499.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | 6 499.00 | | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 568.00 | 6 047.00 | 30 521.00 | 36 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 683.00 | 209 683.00 | | 209 683.00 |
VW T.V.A. | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 155.00 | 154 634.00 | 30 521.00 | 185 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 3 486.00 | | 2 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 272.00 | 43 459.00 | | 22 272.00 |
ST Autres comptes | 58 204.00 | 60 113.00 | | 58 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 278.00 | 66 949.00 | | 61 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 45 757.00 | 20 714.00 | | 45 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 712.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | 4 198.00 | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 546.00 | 72 975.00 | | 92 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 985.00 | 60 653.00 | | 67 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 511.00 | 191 236.00 | | 187 511.00 |