| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 2 920.00 | 528.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 139.00 | 13 894.00 | 5 244.00 | 19 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 303.00 | 16 814.00 | 10 489.00 | 27 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 898.00 | | 162 898.00 | 162 898.00 |
BZ Autres créances | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CF Disponibilités | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 877.00 | | 258 877.00 | 258 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 180.00 | 16 814.00 | 269 366.00 | 286 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 340.00 | 30 694.00 | | 56 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 027.00 | 25 646.00 | | -37 027.00 |
DL TOTAL (I) | 22 613.00 | 59 640.00 | | 22 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 521.00 | 39 910.00 | | 30 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 2 255.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 199.00 | 45 534.00 | | 96 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 749.00 | 97 125.00 | | 113 749.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 331.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 753.00 | 185 155.00 | | 246 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 366.00 | 244 796.00 | | 269 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 753.00 | 154 634.00 | | 246 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 894.00 | | 897 894.00 | 897 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 894.00 | | 897 894.00 | 897 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | 3 521.00 | | 2 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 383.00 | 4 383.00 | | -4 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 541.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 236.00 | 5 368.00 | | 8 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 296.00 | 5 368.00 | | 8 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 296.00 | -4 827.00 | | -6 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 403.00 | 765 283.00 | | 907 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 430.00 | 739 638.00 | | 944 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 027.00 | 25 646.00 | | -37 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 072.00 | | 4 232.00 | 25 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 27 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 22 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 568.00 | | 3 019.00 | 21 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 1 213.00 | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 211.00 | 6 542.00 | 1 940.00 | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 6 542.00 | 1 940.00 | 12 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
VB T. V. A. | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VC Groupe et associés | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 932.00 | 235 932.00 | | 235 932.00 |
VW T.V.A. | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 753.00 | 246 753.00 | | 246 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 2 661.00 | | 4 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 601.00 | 22 272.00 | | 16 601.00 |
ST Autres comptes | 67 506.00 | 58 204.00 | | 67 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 548.00 | 61 278.00 | | 60 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 96 946.00 | 45 757.00 | | 96 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 016.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 174.00 | 3 677.00 | | 5 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 989.00 | 92 546.00 | | 119 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 116.00 | 67 985.00 | | 73 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 600.00 | 187 511.00 | | 242 600.00 |