| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 12 909.00 | 176.00 | 13 086.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 760.00 | 14 084.00 | 23 676.00 | 37 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 032.00 | 201 768.00 | 180 264.00 | 382 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 887.00 | 228 761.00 | 3 914 126.00 | 4 142 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681 039.00 | | 5 681 039.00 | 5 681 039.00 |
BZ Autres créances | 694 011.00 | | 694 011.00 | 694 011.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 386 132.00 | | 6 386 132.00 | 6 386 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 019.00 | 228 761.00 | 10 300 258.00 | 10 529 019.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 131 808.00 | | | 131 808.00 |
DH Report à nouveau | | -33 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 331.00 | 400 119.00 | | -528 331.00 |
DL TOTAL (I) | -11 523.00 | 716 808.00 | | -11 523.00 |
DP Provisions pour risques | 754 148.00 | 584 923.00 | | 754 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 196.00 | 12 121.00 | | 28 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 344.00 | 597 044.00 | | 782 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 102.00 | 3 911 184.00 | | 5 782 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 432.00 | 905 605.00 | | 1 416 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 333.00 | 1 609 348.00 | | 1 621 333.00 |
EA Autres dettes | 79 462.00 | 151 167.00 | | 79 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 834.00 | 1 830 458.00 | | 582 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 529 437.00 | 8 407 762.00 | | 9 529 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 300 258.00 | 9 721 615.00 | | 10 300 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
FD Production vendue biens | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
FG Production vendue services | 11 266 694.00 | | 11 266 694.00 | 11 266 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 283 285.00 | | 11 283 285.00 | 11 283 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 778 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 161.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 353 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 881.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 881.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 386.00 | 3 417.00 | | 10 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | 3 417.00 | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 357.00 | -2 536.00 | | -10 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130.00 | 126 103.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 851.00 | 144 893.00 | | -85 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 778 348.00 | 10 961 935.00 | | 11 778 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 306 680.00 | 10 561 816.00 | | 12 306 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 331.00 | 400 119.00 | | -528 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 627.00 | | 61 960.00 | 4 081 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 142 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 713 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710 786.00 | | 2 300.00 | 3 710 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 832.00 | | 58 960.00 | 360 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 136.00 | 95 624.00 | | 133 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 3 863.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 090.00 | 91 762.00 | | 124 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 782 102.00 | 5 782 102.00 | | 5 782 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 432.00 | 1 416 432.00 | | 1 416 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 160.00 | 330 160.00 | | 330 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 834.00 | 582 834.00 | | 582 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 5 681 039.00 | | | 5 681 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VB T. V. A. | 266 643.00 | | | 266 643.00 |
VC Groupe et associés | 373 137.00 | | | 373 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383 749.00 | 6 374 339.00 | 9 409.00 | 6 383 749.00 |
VW T.V.A. | 1 155 561.00 | 1 155 561.00 | | 1 155 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 482 162.00 | 9 482 162.00 | | 9 482 162.00 |