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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 572.00 | 34 187.00 | 182 385.00 | 216 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 661.00 | 280 200.00 | 132 461.00 | 412 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 326.00 | 327 470.00 | 4 024 856.00 | 4 352 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 705.00 | | 4 016 705.00 | 4 016 705.00 |
BZ Autres créances | 451 344.00 | | 451 344.00 | 451 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 598.00 | | 4 498 598.00 | 4 498 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 924.00 | 327 470.00 | 8 523 454.00 | 8 850 924.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 131 808.00 | 131 808.00 | | 131 808.00 |
DH Report à nouveau | -528 331.00 | | | -528 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 544.00 | -528 331.00 | | -480 544.00 |
DL TOTAL (I) | -492 067.00 | -11 523.00 | | -492 067.00 |
DP Provisions pour risques | 325 764.00 | 754 148.00 | | 325 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 289.00 | 28 196.00 | | 29 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 053.00 | 782 344.00 | | 355 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041 402.00 | 5 782 102.00 | | 6 041 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 450.00 | 1 416 432.00 | | 1 048 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 880.00 | 1 621 333.00 | | 1 179 880.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 79 462.00 | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 565.00 | 582 834.00 | | 280 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 660 467.00 | 9 529 437.00 | | 8 660 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 454.00 | 10 300 258.00 | | 8 523 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
FG Production vendue services | 6 548 909.00 | | 6 548 909.00 | 6 548 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 553 144.00 | | 6 553 144.00 | 6 553 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 261 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 390.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | 29.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 29.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 492.00 | 10 386.00 | | 62 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 492.00 | 10 386.00 | | 62 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 796.00 | -10 357.00 | | -61 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 626.00 | -85 851.00 | | -83 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 261 837.00 | 11 778 348.00 | | 7 261 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 380.00 | 12 306 680.00 | | 7 742 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 544.00 | -528 331.00 | | -480 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 887.00 | | 209 441.00 | 4 142 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 4 352 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 3 713 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713 086.00 | | | 3 713 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 792.00 | | 209 441.00 | 419 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 761.00 | 98 712.00 | 2.00 | 228 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 909.00 | 176.00 | 2.00 | 12 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 852.00 | 98 535.00 | | 215 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 344.00 | 147 390.00 | 574 681.00 | 782 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 344.00 | 147 390.00 | 574 681.00 | 782 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 390.00 | 574 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 041 402.00 | 6 041 402.00 | | 6 041 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 450.00 | 1 048 450.00 | | 1 048 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 877.00 | 239 877.00 | | 239 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 565.00 | 280 565.00 | | 280 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
VB T. V. A. | 201 323.00 | | | 201 323.00 |
VC Groupe et associés | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |
VP Divers | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115 498.00 | | | 4 115 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 458.00 | 4 477 458.00 | | 4 477 458.00 |
VW T.V.A. | 834 681.00 | 834 681.00 | | 834 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 660 467.00 | 8 660 467.00 | | 8 660 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |