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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AP Constructions | 3 365.00 | 395.00 | 2 969.00 | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 328.00 | 111 936.00 | 205 392.00 | 317 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 404.00 | 327 348.00 | 86 056.00 | 413 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 190.00 | 452 763.00 | 4 004 427.00 | 4 457 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 254.00 | | 3 402 254.00 | 3 402 254.00 |
BZ Autres créances | 478 921.00 | | 478 921.00 | 478 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 650.00 | | 3 884 650.00 | 3 884 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 840.00 | 452 763.00 | 7 889 077.00 | 8 341 840.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 933.00 | | | 272 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 154 252.00 | | | -2 154 252.00 |
DL TOTAL (I) | 353 682.00 | | | 353 682.00 |
DP Provisions pour risques | 504 815.00 | | | 504 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 418.00 | | | 475 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 233.00 | | | 980 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806 894.00 | | | 3 806 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 307.00 | | | 1 005 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 401.00 | | | 1 079 401.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 144.00 | | | 621 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 162.00 | | | 6 555 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 077.00 | | | 7 889 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 162.00 | | | 6 555 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
FG Production vendue services | 6 724 566.00 | | 6 724 566.00 | 6 724 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734 861.00 | | 6 734 861.00 | 6 734 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 790 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 000.00 | | | -450 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 562.00 | | | -85 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 887.00 | | | 6 848 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 003 138.00 | | | 9 003 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 154 252.00 | | | -2 154 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 352 326.00 | | 104 864.00 | 4 352 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 457 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 713 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713 084.00 | | | 3 713 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 233.00 | | 104 864.00 | 629 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 470.00 | 125 293.00 | | 327 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 387.00 | 126 293.00 | | 314 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 053.00 | 737 703.00 | 112 523.00 | 355 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 053.00 | 737 703.00 | 112 523.00 | 355 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 703.00 | 112 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 806 894.00 | 3 806 894.00 | | 3 806 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 307.00 | 1 005 307.00 | | 1 005 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 501.00 | 245 501.00 | | 245 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 144.00 | 621 144.00 | | 621 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 254.00 | | | 3 402 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
VB T. V. A. | 130 070.00 | | | 130 070.00 |
VC Groupe et associés | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 261.00 | | | 199 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 060.00 | 3 894 060.00 | | 3 894 060.00 |
VW T.V.A. | 684 099.00 | 684 099.00 | | 684 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 162.00 | 6 555 162.00 | | 6 555 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 62.00 | | 47.00 |