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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 149 543.00 | 37 457.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 280.00 | 29 028.00 | 15 252.00 | 44 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 140.00 | 195 956.00 | 54 184.00 | 250 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 301 732.00 | | 301 732.00 | 301 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 210.00 | | 120 210.00 | 120 210.00 |
CF Disponibilités | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 322.00 | | 587 322.00 | 587 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 463.00 | 195 956.00 | 641 506.00 | 837 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 169.00 | 115 318.00 | | 154 169.00 |
DH Report à nouveau | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 714.00 | 138 851.00 | | 22 714.00 |
DL TOTAL (I) | 391 202.00 | 468 489.00 | | 391 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 611.00 | 78 162.00 | | 102 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 938.00 | 32 833.00 | | 51 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 596.00 | 74 586.00 | | 95 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | 965.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 304.00 | 186 546.00 | | 250 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 506.00 | 655 035.00 | | 641 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 694.00 | 113 006.00 | | 147 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 879.00 | 22 078.00 | | 173 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 994.00 | 22 078.00 | | 166 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
VP Divers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 205.00 | 75 745.00 | 1 460.00 | 77 205.00 |
VW T.V.A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 694.00 | 147 694.00 | | 147 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | 5 469.00 | | 7 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 408.00 | 3 667.00 | | 6 408.00 |
ST Autres comptes | 110 030.00 | 122 178.00 | | 110 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 372.00 | 57 174.00 | | 57 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | 98 000.00 | | 96 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | 3 392.00 | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 568.00 | 8 861.00 | | 9 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 005.00 | 297 203.00 | | 273 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 042.00 | 148 177.00 | | 134 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 809.00 | 281 019.00 | | 269 809.00 |