| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AP Constructions | 224 641.00 | 162 811.00 | 61 831.00 | 224 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 10 582.00 | 618.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 989.00 | 34 091.00 | 10 897.00 | 44 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 190.00 | 214 369.00 | 74 821.00 | 289 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 265 046.00 | | 265 046.00 | 265 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 174.00 | | 150 174.00 | 150 174.00 |
CF Disponibilités | 238 272.00 | | 238 272.00 | 238 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 707.00 | | 709 707.00 | 709 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 896.00 | 214 369.00 | 784 528.00 | 998 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 883.00 | 154 169.00 | | 161 883.00 |
DH Report à nouveau | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 138.00 | 22 714.00 | | 85 138.00 |
DL TOTAL (I) | 461 340.00 | 391 202.00 | | 461 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 905.00 | 102 611.00 | | 86 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 071.00 | 51 938.00 | | 106 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 770.00 | 95 596.00 | | 129 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | 159.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 188.00 | 250 304.00 | | 323 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 528.00 | 641 506.00 | | 784 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 283.00 | 147 694.00 | | 236 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 140.00 | | 41 731.00 | 250 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681.00 | 289 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 280 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 781.00 | | 41 731.00 | 241 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 956.00 | 21 094.00 | 2 681.00 | 195 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 072.00 | 21 094.00 | 2 681.00 | 189 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VP Divers | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VW T.V.A. | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 283.00 | 236 283.00 | | 236 283.00 |