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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AP Constructions | 224 641.00 | 176 231.00 | 48 410.00 | 224 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 11 147.00 | 4 054.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 515.00 | 42 191.00 | 8 323.00 | 50 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 716.00 | 236 454.00 | 62 262.00 | 298 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 273 697.00 | | 273 697.00 | 273 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 753.00 | | 220 753.00 | 220 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 229.00 | | 545 229.00 | 545 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 944.00 | 236 454.00 | 607 491.00 | 843 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 340.00 | 161 883.00 | | 47 340.00 |
DH Report à nouveau | | 104 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 133.00 | 85 138.00 | | 99 133.00 |
DL TOTAL (I) | 256 473.00 | 461 340.00 | | 256 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 530.00 | 86 905.00 | | 111 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 661.00 | 106 071.00 | | 85 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 307.00 | 129 770.00 | | 115 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | 443.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 018.00 | 323 188.00 | | 351 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 491.00 | 784 528.00 | | 607 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 487.00 | 236 283.00 | | 239 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 190.00 | | 12 000.00 | 289 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 298 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474.00 | 290 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 830.00 | | 12 000.00 | 280 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 369.00 | 24 559.00 | 2 474.00 | 214 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 484.00 | 24 559.00 | 2 474.00 | 207 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VP Divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 713.00 | 36 253.00 | 1 460.00 | 37 713.00 |
VW T.V.A. | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 487.00 | 239 487.00 | | 239 487.00 |