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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 322.00 | 3 299.00 | 12 023.00 | 15 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 322.00 | 3 299.00 | 17 023.00 | 20 322.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 006.00 | 2 400.00 | 69 606.00 | 72 006.00 |
BZ Autres créances | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CF Disponibilités | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 203.00 | 2 400.00 | 116 803.00 | 119 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 526.00 | 5 699.00 | 133 827.00 | 139 526.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
DH Report à nouveau | 38 059.00 | 16 803.00 | | 38 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 398.00 | 56 757.00 | | 28 398.00 |
DL TOTAL (I) | 83 026.00 | 90 129.00 | | 83 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 432.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 6 230.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 558.00 | 26 310.00 | | 33 558.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 801.00 | 32 973.00 | | 50 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 827.00 | 123 102.00 | | 133 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 801.00 | 32 973.00 | | 50 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
FG Production vendue services | 215 573.00 | | 215 573.00 | 215 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 178.00 | | 270 178.00 | 270 178.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 17 896.00 | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 199.00 | 225 997.00 | | 270 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 801.00 | 169 240.00 | | 241 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 398.00 | 56 757.00 | | 28 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 611.00 | | 11 712.00 | 8 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | | 11 712.00 | 3 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 2 501.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 2 501.00 | | 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |