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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 963.00 | 21 855.00 | 30 108.00 | 51 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 963.00 | 21 855.00 | 35 108.00 | 56 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 262.00 | | 113 262.00 | 113 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 225.00 | 21 855.00 | 148 370.00 | 170 225.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
DH Report à nouveau | 57 807.00 | 50 707.00 | | 57 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 231.00 | 7 100.00 | | 15 231.00 |
DL TOTAL (I) | 89 607.00 | 74 375.00 | | 89 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | 1 518.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 4 812.00 | | 8 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 763.00 | 24 933.00 | | 21 763.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 764.00 | 33 902.00 | | 58 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 370.00 | 108 278.00 | | 148 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 764.00 | 33 902.00 | | 58 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 126.00 | | 152 126.00 | 152 126.00 |
FG Production vendue services | 168 084.00 | | 168 084.00 | 168 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 209.00 | | 320 209.00 | 320 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | 9 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 1 253.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 937.00 | 363 739.00 | | 322 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 705.00 | 356 640.00 | | 307 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 231.00 | 7 100.00 | | 15 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 463.00 | | 32 500.00 | 24 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 463.00 | | 32 500.00 | 19 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 943.00 | 12 911.00 | | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 943.00 | 12 911.00 | | 8 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |