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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 463.00 | 8 943.00 | 10 520.00 | 19 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 463.00 | 8 943.00 | 15 520.00 | 24 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 221.00 | 8 943.00 | 108 278.00 | 117 221.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
DH Report à nouveau | 50 707.00 | 38 059.00 | | 50 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 100.00 | 28 398.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 74 375.00 | 83 026.00 | | 74 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 942.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 13 662.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 933.00 | 33 558.00 | | 24 933.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 902.00 | 50 801.00 | | 33 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 278.00 | 133 827.00 | | 108 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 902.00 | 50 801.00 | | 33 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
FG Production vendue services | 346 977.00 | | 346 977.00 | 346 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 243.00 | | 361 243.00 | 361 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 5 011.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 739.00 | 270 199.00 | | 363 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 640.00 | 241 801.00 | | 356 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 100.00 | 28 398.00 | | 7 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 322.00 | | 4 140.00 | 20 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | | 4 140.00 | 15 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299.00 | 5 644.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | 5 644.00 | | 3 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VW T.V.A. | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |