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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 382 757.00 | | 382 757.00 | 382 757.00 |
AP Constructions | 127 462.00 | 67 113.00 | 60 349.00 | 127 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 748.00 | 141 953.00 | 15 795.00 | 157 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 14 347.00 | 1 352.00 | 15 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 777.00 | 223 412.00 | 463 364.00 | 686 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CF Disponibilités | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 027.00 | 223 413.00 | 551 613.00 | 775 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 558.00 | -27 816.00 | | -18 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 491.00 | 9 258.00 | | 41 491.00 |
DL TOTAL (I) | 423 933.00 | 382 442.00 | | 423 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 975.00 | 95 813.00 | | 64 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | 3 080.00 | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 20 303.00 | | 21 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 193.00 | 46 576.00 | | 39 193.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 2 916.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 680.00 | 168 739.00 | | 127 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 613.00 | 5 511 817.00 | | 551 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 680.00 | 103 842.00 | | 127 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
FD Production vendue biens | 554 126.00 | | 554 126.00 | 554 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 649.00 | | 565 649.00 | 565 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 728.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 362.00 | 518 310.00 | | 580 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 871.00 | 509 052.00 | | 538 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 491.00 | 9 258.00 | | 41 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 278.00 | | 1 499.00 | 685 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 507.00 | | | 385 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 410.00 | | 1 499.00 | 299 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 839.00 | 16 574.00 | | 206 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 839.00 | 16 574.00 | | 206 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 284.00 | 34 924.00 | 360.00 | 35 284.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |