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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 757.00 | | 375 757.00 | 375 757.00 |
AP Constructions | 137 696.00 | 115 429.00 | 22 268.00 | 137 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 726.00 | 167 205.00 | 52 521.00 | 219 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 251.00 | 9 890.00 | 14 361.00 | 24 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 591.00 | 292 524.00 | 467 067.00 | 759 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BT Marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BZ Autres créances | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CF Disponibilités | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 020.00 | 292 524.00 | 536 497.00 | 829 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
DG Autres réserves | | 14 656.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 504.00 | | | -21 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395.00 | -36 160.00 | | 10 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DL TOTAL (I) | 400 540.00 | 382 825.00 | | 400 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 432.00 | 137 228.00 | | 58 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 4 421.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 177.00 | | 28 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 491.00 | 57 720.00 | | 45 491.00 |
EA Autres dettes | | 1 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 957.00 | 229 425.00 | | 135 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 497.00 | 612 249.00 | | 536 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 739.00 | | 8 137.00 | 773 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 285.00 | 759 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 285.00 | 381 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 757.00 | | | 375 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 622.00 | | 6 337.00 | 397 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 1 800.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 562.00 | 22 247.00 | 22 285.00 | 292 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 562.00 | 22 247.00 | 22 285.00 | 292 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 134.00 | 22 573.00 | 35 561.00 | 58 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 957.00 | 100 396.00 | 35 561.00 | 135 957.00 |