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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 757.00 | | 375 757.00 | 375 757.00 |
AP Constructions | 137 696.00 | 96 031.00 | 41 666.00 | 137 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 049.00 | 173 377.00 | 65 672.00 | 239 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 755.00 | 13 271.00 | 1 484.00 | 14 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 618.00 | 282 679.00 | 484 938.00 | 767 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BT Marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 492.00 | 282 679.00 | 584 813.00 | 867 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 902.00 | 1 674.00 | | 1 902.00 |
DG Autres réserves | 2 047.00 | 7 751.00 | | 2 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 535.00 | 4 548.00 | | 28 535.00 |
DL TOTAL (I) | 433 485.00 | 414 974.00 | | 433 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 880.00 | 104 980.00 | | 83 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 2 621.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | 26 812.00 | | 24 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 089.00 | 37 949.00 | | 39 089.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 5 880.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 328.00 | 178 240.00 | | 151 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 813.00 | 593 214.00 | | 584 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 286.00 | 94 514.00 | | 88 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 062.00 | | 1 556.00 | 766 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 757.00 | | | 375 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 944.00 | | 1 556.00 | 389 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 331.00 | 23 348.00 | | 259 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 331.00 | 23 348.00 | | 259 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 726.00 | 20 684.00 | 63 043.00 | 83 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 328.00 | 88 286.00 | 63 043.00 | 151 328.00 |