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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 694.00 | 8 803.00 | 5 891.00 | 14 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 2 321.00 | 1 796.00 | 4 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 599.00 | 11 690.00 | 74 909.00 | 86 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CF Disponibilités | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 819.00 | 11 690.00 | 130 129.00 | 141 819.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 473.00 | 48 864.00 | | 45 473.00 |
DL TOTAL (I) | 53 473.00 | 56 864.00 | | 53 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 171.00 | 76 933.00 | | 63 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 4 957.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 300.00 | 21 762.00 | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 656.00 | 103 653.00 | | 76 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 129.00 | 160 517.00 | | 130 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
FG Production vendue services | 132 970.00 | | 132 970.00 | 132 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 486.00 | | 140 486.00 | 140 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | 9 901.00 | | 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 971.00 | 15 865.00 | | 13 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 281.00 | 190 260.00 | | 141 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 808.00 | 141 396.00 | | 95 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 473.00 | 48 864.00 | | 45 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 604.00 | 5 086.00 | | 6 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038.00 | 5 086.00 | | 6 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 171.00 | 14 394.00 | 48 777.00 | 63 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 655.00 | 27 878.00 | 48 777.00 | 76 655.00 |