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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 13 000.00 | 52 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 209.00 | 12 425.00 | 3 784.00 | 16 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 3 779.00 | 338.00 | 4 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 114.00 | 29 770.00 | 59 344.00 | 89 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CF Disponibilités | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 016.00 | 29 770.00 | 105 246.00 | 135 016.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 273.00 | 36 918.00 | | 40 273.00 |
DL TOTAL (I) | 48 273.00 | 44 918.00 | | 48 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 289.00 | 48 920.00 | | 34 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 357.00 | 5 490.00 | | 8 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 2 854.00 | | 1 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 239.00 | 13 048.00 | | 13 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 973.00 | 70 313.00 | | 56 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 246.00 | 115 231.00 | | 105 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 885.00 | 36 179.00 | | 34 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 126.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
FG Production vendue services | 143 196.00 | | 143 196.00 | 143 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 128.00 | | 152 128.00 | 152 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 287.00 | 2 850.00 | | 4 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 088.00 | 16 272.00 | | 16 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 447.00 | 141 243.00 | | 156 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 174.00 | 104 325.00 | | 116 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 273.00 | 36 918.00 | | 40 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 599.00 | | 2 515.00 | 86 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 811.00 | | 1 515.00 | 18 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | 1 000.00 | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 351.00 | 7 419.00 | | 22 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 066.00 | 6 500.00 | | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 285.00 | 919.00 | | 15 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 289.00 | 12 200.00 | 22 089.00 | 34 289.00 |
VI Groupe et associés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 973.00 | 34 884.00 | 22 089.00 | 56 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |