| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 6 500.00 | 58 500.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 694.00 | 11 923.00 | 2 771.00 | 14 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 3 362.00 | 755.00 | 4 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 599.00 | 22 351.00 | 64 248.00 | 86 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 582.00 | 22 351.00 | 115 231.00 | 137 582.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 918.00 | 45 473.00 | | 36 918.00 |
DL TOTAL (I) | 44 918.00 | 53 473.00 | | 44 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 920.00 | 63 171.00 | | 48 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 184.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 048.00 | 13 300.00 | | 13 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 313.00 | 76 656.00 | | 70 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 231.00 | 130 129.00 | | 115 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 179.00 | 27 879.00 | | 36 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 120.00 | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
FG Production vendue services | 130 843.00 | | 130 843.00 | 130 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 364.00 | | 138 364.00 | 138 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 243.00 | 141 281.00 | | 141 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 325.00 | 95 808.00 | | 104 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 918.00 | 45 473.00 | | 36 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 690.00 | 10 661.00 | | 11 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 6 500.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 124.00 | 4 161.00 | | 11 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 920.00 | 14 786.00 | 34 134.00 | 48 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 312.00 | 36 178.00 | 34 134.00 | 70 312.00 |