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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 155.00 | 2 156.00 | 1 999.00 | 4 155.00 |
040 Immobilisations financières | 3 524 307.00 | | 3 524 307.00 | 3 524 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 528 462.00 | 2 156.00 | 3 526 306.00 | 3 528 462.00 |
072 Créances – Autres | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
110 Total général Actif | 3 554 249.00 | 2 156.00 | 3 552 093.00 | 3 554 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 100.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 446 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 066 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 105 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 552 093.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 515.00 | | | -14 515.00 |
280 Produits financiers | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
294 Charges financières | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 100.00 | | | 14 100.00 |