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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
040 Immobilisations financières | 3 524 307.00 | | 3 524 307.00 | 3 524 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 528 462.00 | 4 155.00 | 3 524 307.00 | 3 528 462.00 |
072 Créances – Autres | 129 115.00 | | 129 115.00 | 129 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 583.00 | | 145 583.00 | 145 583.00 |
110 Total général Actif | 3 674 045.00 | 4 155.00 | 3 669 890.00 | 3 674 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 485.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 562.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 717 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 952 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 669 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 701.00 | | | -5 701.00 |
280 Produits financiers | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
294 Charges financières | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 562.00 | | | 134 562.00 |