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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 155.00 | 4 147.00 | 8.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 462.00 | 4 147.00 | 3 524 315.00 | 3 528 462.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 163.00 | 4 147.00 | 3 545 016.00 | 3 549 163.00 |
CU Autres participations | 3 524 307.00 | | 3 524 307.00 | 3 524 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 498.00 | -49 598.00 | | -35 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 715.00 | 14 100.00 | | 109 715.00 |
DK Provisions réglementées | 45 272.00 | 31 785.00 | | 45 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 489.00 | 2 446 287.00 | | 2 569 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 349.00 | 1 066 904.00 | | 933 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 943.00 | | 3 983.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 34 959.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 527.00 | 1 105 806.00 | | 975 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 016.00 | 3 552 093.00 | | 3 545 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 487.00 | 15 266.00 | | 13 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 487.00 | 15 266.00 | | 13 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 487.00 | -15 266.00 | | -13 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 000.00 | 70 830.00 | | 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 285.00 | 56 730.00 | | 45 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 715.00 | 14 100.00 | | 109 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 785.00 | 13 487.00 | | 31 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 785.00 | 13 487.00 | | 31 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 527.00 | 975 527.00 | | 975 527.00 |