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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 610.00 | | 264 610.00 | 264 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 082.00 | 16 157.00 | 45 925.00 | 62 082.00 |
040 Immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 607.00 | 16 157.00 | 317 450.00 | 333 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
060 Stock marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
084 Disponibilités | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 247.00 | | 86 247.00 | 86 247.00 |
110 Total général Actif | 419 854.00 | 16 157.00 | 403 697.00 | 419 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 724.00 | 3 249.00 | | 13 724.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 116.00 | 106 650.00 | | 353 116.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 481.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 842.00 | 111 381.00 | | 366 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 477.00 | 3 717.00 | | 8 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 369.00 | -533.00 | | 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 279.00 | 31 566.00 | | 82 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 460.00 | -4 132.00 | | 2 460.00 |
242 Autres charges externes. | 75 129.00 | 25 639.00 | | 75 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | 376.00 | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 086.00 | 33 531.00 | | 113 086.00 |
252 Charges sociales | 42 134.00 | 11 768.00 | | 42 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 552.00 | 3 685.00 | | 12 552.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 170.00 | 105 618.00 | | 339 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 672.00 | 5 764.00 | | 27 672.00 |
294 Charges financières | 4 815.00 | 2 577.00 | | 4 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 333.00 | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 807.00 | 2 854.00 | | 19 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 096.00 | | | 329 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -170.00 | | | -170.00 |