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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 610.00 | | 264 610.00 | 264 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 322.00 | 28 549.00 | 35 773.00 | 64 322.00 |
040 Immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 847.00 | 28 549.00 | 307 298.00 | 335 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
060 Stock marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
084 Disponibilités | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
110 Total général Actif | 365 053.00 | 28 549.00 | 336 504.00 | 365 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 590.00 | 13 724.00 | | 12 590.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351 746.00 | 353 116.00 | | 351 746.00 |
230 Autres produits | 1 961.00 | 3.00 | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 298.00 | 366 842.00 | | 366 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 794.00 | 8 477.00 | | 7 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | 369.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 105.00 | 82 279.00 | | 88 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -867.00 | 2 460.00 | | -867.00 |
242 Autres charges externes. | 77 538.00 | 75 129.00 | | 77 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 123.00 | 2 679.00 | | 8 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 478.00 | 113 086.00 | | 106 478.00 |
252 Charges sociales | 39 107.00 | 42 134.00 | | 39 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 392.00 | 12 552.00 | | 12 392.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 630.00 | 339 170.00 | | 338 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 668.00 | 27 672.00 | | 27 668.00 |
294 Charges financières | 4 127.00 | 4 815.00 | | 4 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 170.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 880.00 | | 2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 148.00 | 19 807.00 | | 21 148.00 |