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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 610.00 | | 264 610.00 | 264 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 355.00 | 41 470.00 | 27 885.00 | 69 355.00 |
040 Immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 880.00 | 41 470.00 | 299 410.00 | 340 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
060 Stock marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
084 Disponibilités | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
110 Total général Actif | 382 668.00 | 41 470.00 | 341 198.00 | 382 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 992.00 | 12 590.00 | | 12 992.00 |
214 Production vendue de biens – France | 332 476.00 | 351 746.00 | | 332 476.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 961.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 472.00 | 366 298.00 | | 345 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 587.00 | 7 794.00 | | 6 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | -45.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 561.00 | 88 105.00 | | 76 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | -867.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 77 443.00 | 77 538.00 | | 77 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | 8 123.00 | | 6 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 724.00 | 106 478.00 | | 103 724.00 |
252 Charges sociales | 38 091.00 | 39 107.00 | | 38 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 921.00 | 12 392.00 | | 12 921.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 166.00 | 338 630.00 | | 322 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 307.00 | 27 668.00 | | 23 307.00 |
294 Charges financières | 4 816.00 | 4 127.00 | | 4 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 25.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 2 368.00 | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 801.00 | 21 148.00 | | 16 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 847.00 | | | 335 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |