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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 954.00 | 978.00 | 3 976.00 | 4 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 282.00 | 1 647.00 | 19 635.00 | 21 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 236.00 | 2 625.00 | 23 611.00 | 26 236.00 |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
072 Créances – Autres | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
084 Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
110 Total général Actif | 77 594.00 | 2 625.00 | 74 969.00 | 77 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |