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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 654.00 | 6 695.00 | 18 959.00 | 25 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 801.00 | 65 578.00 | 79 223.00 | 144 801.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 955.00 | 72 274.00 | 100 682.00 | 172 955.00 |
060 Stock marchandises | 666 841.00 | | 666 841.00 | 666 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
072 Créances – Autres | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
084 Disponibilités | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 818 299.00 | | 818 299.00 | 818 299.00 |
110 Total général Actif | 991 254.00 | 72 274.00 | 918 981.00 | 991 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 566 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 892 888.00 | | | 2 892 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 168.00 | | | 242 168.00 |
230 Autres produits | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 153 151.00 | | | 3 153 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 386 129.00 | | | 2 386 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129 645.00 | | | 129 645.00 |
242 Autres charges externes. | 386 706.00 | | | 386 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
252 Charges sociales | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 986 008.00 | | | 2 986 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 144.00 | | | 167 144.00 |
294 Charges financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 431.00 | | | 141 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 564 989.00 | | | 564 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205 054.00 | | | 205 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |